REKONSILIASI BANK 4 KOLOM & 8 KOLOM

REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO YANG BENAR (4 KOLOM)

                                                                                                                                                                                                (Rp)

KETERANGAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
SALDO MENURUT BANK	xxx	xxx	xxx	xxx
1.       DIT -          Awal -          Akhir	xxx -	(xxx) xxx	- -	- xxx
2.       OSC -          Awal -          Akhir	(xxx) -	- -	(xxx) xxx	- (xxx)
3.       Koreksi Disesuaikan
Saldo yang benar	xxx	xxx	xxx	xxx
SALDO MENURUT KAS PERUSAHAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
1.       Pendapatan -          Awal -          Akhir	xxx -	(xxx) xxx	- -	- xxx
2.       Biaya adm bank -          Awal -          Akhir	(xxx) -	- -	(xxx) xxx	- (xxx)
3.       Inkaso -          Awal -          Akhir	xxx -	(xxx) xxx	- -	- xxx
4.       Cek tidak cukup dana / kosong -          Awal -          Akhir	(xxx) -	- (xxx)	(xxx) -	- (xxx)
5.       Koreksi Disesuaikan
Saldo yang benar	xxx	xxx	xxx	xxx

REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO PERUSAHAAN (4 KOLOM)

KETERANGAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
SALDO MENURUT BANK	xxx	xxx	xxx	xxx
1.       DIT -          Awal -          Akhir	xxx -	(xxx) xxx	- -	- xxx
2.       Pendapatan -          Awal -          Akhir	(xxx) -	xxx (xxx)	- -	- (xxx)
3.       Biaya adm bank -          Awal -          Akhir	xxx -	- -	xxx (xxx)	- xxx
4.       OSC -          Awal -          Akhir	(xxx) -	- -	(xxx) xxx	- (xxx)
5.       Inkaso -          Awal -          Akhir	(xxx) -	xxx (xxx)	- -	- (xxx)
6.       Cek tidak cukup dana / kosong -          Awal -          Akhir	xxx -	- xxx	xxx -	- xxx
7.       Koreksi Disesuaikan
Saldo menurut kas perusahaan	xxx	xxx	xxx	xxx

REKONSILIASI BANK MENCARI SALDO KAS YANG BENAR, DENGAN MEMBANDINGKAN LAPORAN KAS SELAMA 2 BULAN ( 8 Kolom )

KETERANGAN	SALDO AWAL		PENERI- MAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR
	BANK	KAS	BANK	KAS	BANK	KAS	BANK	KAS
SALDO SEBELUM KOREKSI	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx	xxx
Data Bulan Lalu
DIT	xxx	-	(xxx)	-	-	-	-	-
OSC	(xxx)	-	-	-	(xxx)	-	-	-
Pendapatan	-	xxx	-	(xxx)	-	-	-	-
Cek Kosong	-	(xxx)	-	-	-	(xxx)	-	-
Biaya Administrasi Bank	-	(xxx)	-	-	-	(xxx)	-	-
Koreksi (disesuaikan)
Data Bulan ini
DIT	-	-	xxx	-	-	-	Xxx	-
OSC	-	-	-	-	xxx	-	(xxx)	-
Pendapatan	-	-	-	xxx	-	-	-	xxx
Kas tidak disetor	-	-	xxx	-	-	-	Xxx	-
Cek kosong	-	-	-	(xxx)	-	-	-	(xxx)
Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	xxx	-	(xxx)
Koreksi (disesuaikan)
Saldo yang benar menurut Kas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx	xxx